Ежедневный прием выписок посредством клиент-банка по счетам (более 30), загрузка данных в программу предприятия. Оформление и отправка платежный поручений. Контроль дебиторской/кредиторской задолженности. Подготовка отчетности о движении средств. Взаимодействие с банками по всем вопросам.

-ежедневный прием выписок посредством программ клиент-банк по счетам в нескольких банках (26 расчетных счетов), выгрузка данных в программу предприятия -оформление и отправка платежных поручений в рублях и ин.валюте через систему клиент-банк -валютные операции (продажа, покупка). Оформление документов для валютного контроля по контрактам (СВО, СПД и прочие) -подготовка отчетности о движении средств -взаимодействие с банками по всем вопросам.

-работа с денежной наличностью (прием средств от покупателей, расчет с поставщиками, инкассация) -начисление и выдача заработной платы сотрудникам

-продажа услуг и продуктов банка физическим лицам (вклады, банковские карты, ценные бумаги, драг.металлы) -расчетно-кассовое обслуживание физических лиц (прием/выдача средств, загрузка/выгрузка банкоматов, инкассация) -контроль за соблюдением нормативных документов ЦБ РФ

-работа с первичными документами учета -отражение учета товара в 1С -работа с наличными денежными средствами -инкассация

Национальная экономика, Экономика фирмы

Экономика, бухгалтерский учет и контроль, Бухгалтер - налоговый инспектор